财经1158网:消费中的五大投资路线

财经1158网:消费中的五大投资路线!一、逐步企稳,今天市场触底后有企稳的迹象,但资金还是偏谨慎,选择攻击的品种还是在大消费等防御性很强的标的上。

一、逐步企稳,今天市场触底后有企稳的迹象,但资金还是偏谨慎,选择攻击的品种还是在大消费等防御性很强的标的上。

1、乳制品板块爆发。

今天食品饮料板块继续强势,其中乳制品细分领域更是表现亮眼,其中科迪乳业、三元股份、新乳业等涨停,天润乳业、光明乳业等涨停没封住,其他像有友食品、克明面业、西王食品等涨停,食品饮料板块基本上是轮着涨。

2、酿酒不甘落后。

酿酒方面,金徽酒、惠泉啤酒、洋河股份、山西汾酒、顺鑫农业等领涨,特别是啤酒细分领域活跃迹象明显。这显示资金对酒类消费这一块还是非常认可的。

3、医疗、医药开始反弹。

前面经过了一定的调整后,医药等品种再次成了资金防御的选择标的,迎来了强劲反弹,其中赛升药业、西藏药业、万泰生物。华大基因等纷纷涨停,司太立、人福医药、恩华药业等涨幅紧随其后。

其实,在5月22日的《A股大事件》一文中,老张就提醒大家继续关注消费领域,特别是食品、家电这一块,并且预计大盘的调整极限在2800附近,今天果然接近2800点就出现了反弹,但目前来看还不要太乐观,明后依然有继续试探的可能,所以当下资金大概率还会把目光集中在防御品种上,所以食品、家电、白酒等还是值得持续关注,尤其是优质好公司,另外券商也不可忽视。
财经1158网:消费中的五大投资路线  二、消费中的五大投资路线!

对于消费行业,这里再详细的解读一下。

大消费行业作为资金的防御品种,主要是由于它需求稳定且抗通胀,说白了就是吃喝是必不可少的,需求能稳定的住,并且在促销费政策下,消费需求还有大幅释放的预期。另外抗通胀,就是在货币宽松预期下,消费企业能通过产品涨价平衡通胀,保证业绩提升。

尽管目前食品饮料板块看似估值高位,但这个估值中包含了盈利持续性溢价,以及未来成长空间的预期,在强大的预期差下,这种估值显得并不高,这也是资金不断买买买的重要原因。

对于消费里的投资机会,可以从以下几方面入手。

第一,国产替代机会。在海外疫情持续发酵下,由于进出口受一定限制,给很多国内食品企业提供了国产替代的机会,比如奶粉、乳制品等,并且替代空间是巨大的,这也是资金追逐乳制品企业的内在动力之一。

第二,食品细分龙头企业。大消费行业中的龙头企业不论是市场份额还是议价能力,都体现了强者恒强的局面,这也的公司不论是业绩稳定上还是对资金的吸引力上,都是别的同类企业无法撼动的,像茅台、伊利、海天、格力、恒顺醋业等等,这些企业的估值还会稳步提升。

第三,有抗通胀提价动力的企业。支撑消费类企业业绩的逻辑其实很清楚,要么产品卖的越来越好,要么涨价,通过涨价来提升业绩是消费类企业重要的手段。比如涪陵榨菜、安琪酵母,一小包涨个几毛钱看似不多,但业绩却能增长不少。

第四,业绩回暖的企业。消费类企业的业绩回暖,往往更能引起资金的关注,特别是行业龙头,因为这能出现很高的估值提升预期。比如来伊份、克明面业、雪榕生物,这种细分龙头企业,一旦业绩出现大幅回暖,资金几乎是疯狂抢筹的。

第五,垄断优势。在很早的文章中,我们单独分析了旅游行业,老张也指出旅游板块只有两家好公司,一个是中国国旅,一个是宋城演艺,它们都有强大的业务可复制模式来保证业绩的增长。而中国国旅更强的地方在于政策的垄断性,目前国内免税市场超80%的份额都是中国国旅的,别的企业想进来几乎不可能。

三、短线热点梳理

【区块链概念】5月25日,海南印发《海南省关于加快区块链产业发展的若干政策措施》,措施提出组建区块链联合创新平台、设立区块链产业基金、支持区块链基础设施建设、推广旅游消费区块链积分、鼓励区块链核心技术研发。

区块链这一块行情主要是事件驱动,并且区块链也调整了一段时间,像安妮股份、信息发展等调整幅度都较大了,短期板块有望迎来一波反弹。

【消费电子概念】IDC最新发布的平板电脑季度数据显示,一季度中国平板电脑市场出货量约373万台,在远程办公和在线教育常态化下,沉寂多年的平板电脑需求将会明显提升。

其实在一季度,消费电子行业出现了需求爆发,无线耳机、智能手表、智能音箱等均实现了销量的大增,其中的优质企业短期还是有望获资金关注。

老张最后还是要强调,投资一定要坚持好公司、好赛道,像江南高纤、中嘉博创、莱绅通灵这种,从哪里来又回到了哪里去,最后一地鸡毛。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

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